FINANZAS 1 - CL #4
Master Your Financial Knowledge
Put your finance skills to the test with our engaging quiz! This quiz covers key concepts in portfolio variance, risk management, capital structure, and more. Whether you're a student or just looking to brush up on your financial knowledge, this quiz is for you.
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La varianza de un portafolio nunca es una simple combinación de las varianzas de los activos del portafolio, necesita tomarse en cuenta los pesos de los activos que conforman el portafolio
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De acuerdo con el Principio de Diversificación, el beneficio de reducción de riesgos por agregar valores aumenta a medida que se toman más acciones al portafolio. Esto es debido a que la desviación estándar se reduce a medida que aumenta la cantidad de valores.
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Por definición un coeficiente beta indica la magnitud del riesgo sistemático de un activo respecto de un activo promedio. Como el rendimiento esperado depende solo de su riesgo no sistemático, los activos con beta grandes tienen rendimientos esperado mayores.
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En un mercado de buen funcionamiento, todos los activos deben coincidir con las Líneas de Mercado de Valores, debido a que la razón recompensa-riesgo es la misma para todos los activos del mercado.
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La minimización del WACC maximizará el valor de los flujos de efectivo de una empresa. Por tanto, se dice que una razón deuda/capital representa la estructura óptima de capital si genera el menor WACC posible.
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El riesgo sistemático total del capital accionario consta de 2 partes. Primero, el riesgo del negocio, que depende de la estructura de capital de la empresa. Segundo, el riesgo financiero, que se determina según la política financiera.
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Según la Teoría Estática, la estructura óptima de capital ocurre en el punto donde el ahorro fiscal de un dólar adicional de financiamiento mediante emisión de acciones se contrarresta por los costos de la quiebra, relacionados con el endeudamiento adicional.
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Un sesgo común al tomar una decisión es enfocarse más en la información que concuerda con su opinión e ignorar la que no concuerda ni la apoya. Este fenómeno se conoce como exceso de confianza.
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El término "límites para el arbitraje" hace referencia a la noción: bajo ciertas circunstancias puede ser imposible que los negociantes racionales y bien capitalizados corrijan un precio inadecuado.
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Un "derrumbe" es una caída importante y repentina en todos los valores del mercado, asociado con una burbuja, la cual tiene lugar cuando los precios del mercado ascienden muy por encima de lo que podría sugerir un análisis normal y racional.
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